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与基金认购相关的计算公式有哪些?基金认购和申购的不同介绍
2023-05-24 14:49:31   来源:中川网  分享 分享到搜狐微博 分享到网易微博

与基金认购相关的计算公式有哪些?

与基金认购相关的计算公式有哪些?基金认购和申购的不同介绍

与基金认购相关的计算公式如下:

认购费用=净认购金额X认购费率(1)

净认购金额=认购金额—认购费用 (2)

将(1)式代入(2)式可得:

净认购金额=认购金额—净认购金额X认购费率 (3)

将第二项移至左边并整理后可得:

净认购金额=认购金额/(1+认购费率) (4)

认购份额=净认购金额/认购当日基金份额面值 (5)

基金份额面值通常为1.00元/份。

考虑到认购期间的利息,则(5)式可改为:

认购份额=(净认购金额+认购期利息)/认购当日基金份额面值  (6)

如果将(1)中的净认购金额移项至左边,则可得:

认购费率=认购费用/净认购金额  (7)

由(7)式可见:认购费率就是认购费用与净认购金额之比率。

基金认购和申购的不同介绍

1、购买时间上存在不同;

2、购买费率上存在不同;

3、赎回时间上存在不同;

4、购买单位基金的净值上存在不同;

5、申购基金份额的数量上存在不同;

6、是否能够进行撤消;



[责任编辑:ruirui]





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