金融界基金08月12日讯 易方达沪深300非银ETF基金08月11日下跌2.30%，现价2.563元，成交4756.63万元。当前本基金场外净值为2.5031元，环比上个交易日下跌2.32%，场内价格溢价率为0.04%。

本基金跟踪指数为沪深300非银行金融指数，最新报告期内，本基金收益率为115.75%，业绩比较基准为沪深300非银行金融指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.55%，近3个月本基金净值上涨19.66%，近6月本基金净值上涨16.32%，近1年本基金净值上涨17.39%，成立以来本基金累计净值为2.5031元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2014年06月26日管理该基金，任职期内收益149.98%。