首先来了解一下益丰转债的基础数据
转债 代码 113583 正股名称 益丰药房 正股代码 603939
转债上市日期 2020年6月22日 起息日期2020年6月1日
开始转股日期2020年12月7日 到期日期2026年6月1日
发行票面面值100元 满期票面面值110元
初始转股价71.82元 正股现价83.16元
票面利率,第一年0.4%,第二年0.6%,第三年1%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2%
债券发行规模15.81亿元,债券评级AA
再来深挖一下正股益丰药房的财务数据
市盈率60倍,市净率9.35倍,估值较高。
总市值440亿,大盘股。
净资产收益率连续6年超过10%,说明盈利能力较强而且比较稳定。
资产负债率48%,说明财务状况健康。
流动比率1.34倍,速动比率0.69倍,说明流动资产可以覆盖短期债务。
综上所述,益丰医药盈利能力稳定,财务健康,但估值较高,合理认为不具备转股价值。益丰转债票面利息及满期面值合理,目前正股价比初始转股价高15%,转股价值115元,发行规模较小,合理预期新债上市会有较好的涨幅,125元左右是合理区间。
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